DLONG权责发生制下的各类报表与做帐方式

2014-9-30 18:43:43      点击:

                      权责发生制下的各类报表与做帐方式

需要作用的各类报表:

J-接待报表     S-收银报表      Y-夜审报表  

S《员工交班明细1》(员工交班明细表)

S《转应收帐报表》-----反映前台员工转合约单位的报表

S《收银点转帐报表》------反映各除前台的收银点转房帐或应收帐的报表

Y《非正常帐目清单》------反映所有调整、更改的报表,无论正负

S《超时退房报表》-------超过规定时间内退房的报表,可反映是否收取半日租或全日租

J《换房统计报表》-------反映前台对房间的所有换房记录

J《房价更改报表》-------反映前台员工对房价的改动。

J《恢复入住清单》-------退房后又恢复的房间

J《反结帐清单》----------对所有帐务进行反结的帐目清单

S《挂帐客人报表》------迟付帐户的清单

S《已结挂帐客人报表》-------已经结帐的迟付客人

S《信用额度查询》--------前台收银中,以便收银客人续交押金

K《客房状态汇总表》-----可用于客房部查房

S《房租过帐报表》--------夜审房租过租明细表

S《客房折扣分析表》------房租的原价与实价的折扣分析

S《营业收入表(当天发生)》-----用于权责制的收入报表,其中的今日余额与费用余额总表属对应(明细)关系。

S《费用余额总表》(I-表示房间帐、O-表示迟付帐、S-表示特殊帐户)

S《营业收入表1(按时间段)》--------该报表按费用码排序,可按时间段打印

S《临时帐清单》-------反映所有临时帐户的余额情况

S《应收帐操作明细日报表》------反映后台操作应收帐(街帐)的明细

Y《酒水消耗汇总表》(房间帐输入的酒水)------反映房间的酒水

Y《酒水消耗汇总表1》(临时帐输入的酒水)-------反映临时帐户的酒水

Y《日租报表(不含夜审过租)》

Y《日租报表(夜审过租)》

Y《钟点房租报表1

Y《延时房租报表1

 

 

 首先,解决员工交班的问题(交款、交班、查帐、对帐)

其次,利用审核系列报表,解决收银接待在操作过程中,是否有错误。

最后,将财务报表交给会计,由其出具营业收入报表或制作会计凭证,主要凭据为营业收入表:

每天的收入记帐可理解为:

   借:现金

       贷:主营业收入---房租          

                       酒水

                    电话费

          应付帐款(预收款)     (今日余额)

今日余额的明细为费用余额总表